Futuro del índice bursátil

La mayoría de las personas que prestan atención a los mercados financieros son conscientes de que lo que ocurre en Asia y Europa puede afectar al mercado estadounidense. ¿Cuántas veces se ha levantado por la mañana y ha oído en la CNBC o en Bloomberg que los mercados europeos han bajado un 2%, que los futuros apuntan a una apertura a la baja y que los mercados están por debajo de su valor razonable? En una economía global, lo que ocurre en el extranjero puede impulsar los mercados. Esto puede ser en parte la causa de que los índices S&P 500, Dow 30 y NASDAQ 100 oscilen al alza o a la baja cuando abren los mercados estadounidenses.

Los índices son una representación actual (en vivo) de los valores que los componen. Los índices muestran el valor actual del índice sólo durante el horario de negociación de la Bolsa de Nueva York (09:30-16:00 ET). Esto significa que durante un día de 24 horas, los índices se negocian durante 6½ horas del día, o el 27% del tiempo. Esto significa que el 73% del tiempo los mercados estadounidenses no representan lo que ocurre en el resto del mundo. Este desfase temporal es lo que hace que nuestros mercados en EE.UU. suban o bajen en la apertura porque nuestras acciones se han negociado en las bolsas de todo el mundo y han subido o bajado durante los mercados extranjeros. Los índices estadounidenses “no ven” ese movimiento hasta la apertura de los mercados en Nueva York. Se necesita un indicador que siga los mercados las 24 horas del día. Aquí es donde entran en juego los mercados de futuros.

Contrato a plazo

Imagine una clase de activos cuyos rendimientos sean los mismos que los del mercado bursátil, pero menos volátiles, y que estén correlacionados negativamente con los rendimientos de las acciones y los bonos y positivamente con la inflación. Esa clase de activos es una inversión en futuros sobre materias primas. Y, a pesar de ser una clase de activos muy antigua, los futuros de materias primas no son muy apreciados.

Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender una materia prima en una fecha futura, a un precio que se acuerda hoy. Salvo por los requisitos de garantía, los contratos de futuros no requieren un desembolso en efectivo ni para los compradores ni para los vendedores. Por término medio, el comprador de un contrato de futuros recibe una compensación del vendedor de futuros si el precio de éstos se sitúa por debajo del precio al contado previsto en el momento del vencimiento del contrato de futuros. Lo contrario ocurre cuando el precio de los futuros se fija por encima del precio al contado previsto para el futuro. En 1930, John Maynard Keynes postuló que los vendedores de futuros (coberturistas) compensarían a los compradores de futuros (especuladores), situación que denominó “backwardation normal”. Al examinar los rendimientos de los futuros durante largos periodos, Gorton y Rouwenhorst comprueban indirectamente esta predicción keynesiana.

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Existen varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir la empresa adecuada para usted:Opere con futuros hoyLos futuros son instrumentos con un alto nivel de apalancamiento (margen), lo que los hace atractivos y arriesgados al mismo tiempo. La mayoría de los operadores recomiendan aprender y utilizar el análisis técnico para operar con futuros.  Familiarícese con algunos de los mercados de futuros y empiece poco a poco. Todo lo que necesita son unos pocos miles de dólares, un corredor de confianza y la capacidad de controlar sus emociones.Preguntas frecuentes¿Hay alguna restricción para operar con futuros durante el día?ATNo hay restricciones en cuanto al tamaño de la cuenta o al número de operaciones diarias.

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Los futuros son un tipo de contrato de derivados para comprar o vender un activo o valor específico en una fecha futura determinada a un precio fijo. Los contratos de futuros, o simplemente “futuros”, se negocian en bolsas de futuros como el CME Group y requieren una cuenta de corretaje autorizada para negociar futuros.

Un contrato de futuros implica un comprador y un vendedor, de forma similar a un contrato de opciones. A diferencia de las opciones, que pueden perder su valor al vencimiento, cuando vence un contrato de futuros, el comprador está obligado a comprar y recibir el activo subyacente y el vendedor del contrato de futuros está obligado a proporcionar y entregar el activo subyacente.

Cobertura con futuros: Los contratos de futuros comprados o vendidos con la intención de recibir o entregar el activo subyacente suelen ser utilizados con fines de cobertura por inversores institucionales o empresas, a menudo como una forma de ayudar a gestionar el riesgo del precio futuro de ese activo en sus operaciones o cartera de inversiones.

Especular con futuros: Los contratos de futuros suelen ser líquidos y pueden comprarse y venderse hasta el momento de su vencimiento. Se trata de una característica importante para los inversores y operadores especulativos que no poseen la materia prima subyacente ni desean hacerlo. Pueden comprar o vender futuros para expresar una opinión -y beneficiarse potencialmente- sobre la dirección del mercado de una materia prima. Después, antes del vencimiento, comprarán o venderán una posición compensatoria de contrato de futuros para eliminar cualquier obligación con la materia prima real.